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转让的委托贷款应收债权未能按时到账，造好的货船却碰到船东没有按约接船，舜天船舶（002608.SZ）该如何是好？12月24日，舜天船舶发布“2014年度业绩预计修正公告”：原本预测的2014年净利润变动区间3088.71万元-9266.12万元，修改为“-3706.45万元至2470.97万元”之间，修正后的预计业绩或将出现亏损的可能性。究其原因，舜天船舶的解释是“船东超过合同约定的期限仍未按约接船并支付款项”，这一消息对于“拟再融资16亿元建造16艘货船”的舜天船舶来说并不算是个好消息。
“反悔”的船东
按照舜天船舶公告显示，公司2014年三季报预计2014年度“归属于上市公司股东的净利润变动幅度”在-25%至75%之间，净利润变动区间为“3088.71万元-9266.12万元”，修正后2014年净利润区间变为“-3706.45万元至2470.97万元之间”，而2013年同期净利润为12354.83万元。
实际上，舜天船舶今年前三季度的净利润为-24.40万元，“扣非”之后的净利润为-929.44万元，上海一位基金经理告诉21世纪经济报道记者，彼时舜天船舶在三季报中预测全年业绩的时候，“我们就觉得奇怪，前三季度都亏损，如何能在第四季度实现3000万到9000万之间的利润呢？”
对于此次业绩修正原因，舜天船舶的解释是“公司与中基宁波集团股份有限公司（下称中基宁波）作为共同卖方（中基宁波实际为代理方，仅负责代理船舶出口等）于2014年4月29日与国外船东就4艘64000吨散货船业务签订了《船舶出售合同》 ，拟将已建造的4艘64000吨散货船出售给国外船东Corbita Marinetime Investment公司。上述4艘船均在公司之全资子公司舜天造船（扬州）有限公司建造，目前已有2艘船完工，另2艘船尚在建造过程中，即将完工”。
但截至本公告日，船东超过合同约定的期限仍未按约接船并支付款项，根据合同约定，舜天船舶已有权解除合同。舜天船舶于2014年11月19日就上述船舶向对方正式发出了消约通知，原合同失效。2014年12月31日之前，上述4艘船出售的可能性尚不能确定，目前仍在接触其他船东洽谈出售事宜。
不过，一个多月前，江苏舜天(600287)“就上述船舶向对方正式发出了消约通知，原合同失效”，缘何一直到12月24日才对外披露呢？更奇怪的是，舜天船舶没有把这次船舶出售的情况对外披露，即使在其2014年半年报中也没有看到蛛丝马迹。
舜天船舶在公告中表示，“本次业绩预告修正公告的内容仅针对上述4艘64000吨散货船合同解除事宜。公司将于2015年1月31日之前综合可能影响公司2014年度业绩的相关因素发布全面的修正公告。本次业绩预告修正数据为公司测算后做出，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2014年度报告为准。”
在上述基金经理看来，这次业绩修正对舜天船舶最大的影响是定增计划：“今年8月发布的再融资方案，那可是要造16只货船的计划啊，现在出现船东违约不接船的事情，这肯定会影响机构参与定增的信心。”
2014年8月7日，舜天船舶发布非公开发行预案，“公司拟以8.48元/股的价格发行18868万股，募集资金不超过16亿元，全部用于实施已签署的机动船建造合同项目和补充流动资金。”
该方案显示，16亿元募资中有13亿元“实施已签署的机动船建造合同项目”，包括12艘64000DWT散货船和4艘2350TEU双燃料集装箱船。
舜天船舶表示，本次募集资金拟实施建造的64000DWT散货船及2350TEU双燃料集装箱船项目，为国际造船市场中新发展的低能耗、绿色环保船型，具有较高的附加值，也是公司大力发展的新兴业务。
现实是，全球航运市场的萎靡早已将中国造船行业带入低谷。中国船舶(600150)工业协会最新数据显示 ，2014年1-10月，全国造船完工2847万载重吨，同比下降18.20%；承接新船订单5373万载重吨，同比增长15.70%；10月底，手持船舶订单15355万载重吨，同比增长30.30%，比2013年底增加17.20%。但受全球经济增长趋缓，航运市场低位徘徊的影响，新船价格上涨受阻，重点监测企业经济效益下降，船舶市场依然严峻。
债权转让又遭困境
坏消息还有一个，是舜天船舶的一笔委托贷款项下应收债权转让进展。
12月24日，舜天船舶发布“关于委托贷款项下应收债权转让进展的公告”，公司于2014年7月15日与绍兴市上虞广源房地产开发有限公司（下称广源房产） 签署了《债权转让协议》 将公司拥有的对南京福地房地产开发有限公司（下称福地房产） 委托贷款项下的应收债权转让给广源房产。
根据《债权转让协议》的约定，舜天船舶将享有的对福地房产委托贷款项下10971万元的应收债权转让给广源房产， 转让价格10300万元。广源房产采取分期付款的方式支付款项，并最迟于2015年5月30日前向公司付清全款。
但截至本公告日，广源房产未能按约在规定的时间内，即2014年11月30日前，向舜天船舶支付第二期债权转让款3000万元。依据《债权转让协议》的约定，广源房产任一期债权转让款逾期支付超过二十天，舜天船舶有权立即解除上述协议，自舜天船舶解除债权转让协议通知书到达广源房产后，广源房产自此不再享有舜天船舶转让的债权。
而截至本公告日，广源房产第二期债权转让款已逾期支付超过20天，根据协议的约定，舜天船舶已有权立即解除《债权转让协议》，并收回对福地房产委托贷款项下的应收债权。
经双方协商一致，舜天船舶与广源房产于2014年12月22日签订了《解除债权转让协议的合同》，公司收回委托贷款项下对福地房产的债权10971万元，并约定广源房产向舜天船舶支付不超过300万元的赔偿金额。
舜天船舶同时表示，将于近期就该笔未能收回的应收债权向原债务人福地房产提起诉讼，要求其尽快支付公司委托贷款本息。
资料显示，上述委托贷款是舜天船舶在2012年10月委托银行向福地房产贷款9000万元，贷款期限18个月，贷款年利率18%。值得注意的是，当时福地房产就处于亏损状态。
当时的担保措施是“福地房产将位于江苏省南京市六合区葛塘新城17241平方米的土地使用权及土地附作物予以抵押，作为归还借款及利息的担保。经北京仁达房地产评估有限公司的评估，该地块评估价值12191万元。”
但是，2014年4月15日，舜天船舶发布“关于委托贷款未能按期收回的公告”：“该笔委托贷款现已到期，但截至目前公司尚未收到该笔委托贷款本金9000万元及相应利息1543万元。因福地房产对其他债权人尚有到期债务未能清偿，现有南京市六合区人民法院等法院对其项目进行查封。”
值得注意的是，深交所还在12月22日向舜天船舶下发了一则监管函，涉及事由是“公司未及时、准确、完整披露其与明德重工的合作进展事宜”，对于此事件，21世纪经济报道记者将做进一步跟踪调查。
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