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12月18日,中国外运长航集团有限公司(下简称“集团”)资金管理系统经SWIFTnet成功查询到香港地区各级子公司所有可挂接银行账户的余额及交易明细,集团境外资金数据由月报升级为系统每日自动更新,标志着集团在实现境外资金的可视可控、提升全球资金管理水平、推进全球司库体系建设过程中迈出了实质性的一步。
集团公司2015年4月以财务公司为平台正式启动香港地区银行账户可视化工作。财务公司积极筹建项目组,制定具体项目计划,在集团及各公司的大力支持和配合下,在不到9个月的时间内顺利完成香港地区可挂接账户SWIFT直连授权、成功实现资金管理系统与合作银行SWIFT报文接口的对接,通过一体化的资金管理系统平台实现了香港地区各公司银行账户树形结构查询。目前,支付相关功能也提前开发完成。
下一步,财务公司将在集团整体工作部署下,启动境外其他地区SWIFT上线工作,同时扩展合作银行,全力推进集团境内外资金一体化管理。
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