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宜宾天原集团股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 5月19 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，本议案尚需提交 2016年第三次临时股东大会审议。具体内容如下：
一、概述
依据本公司发展战略规划、集团化资金统一管理制度，鉴于公司对下属子公司资金实施总部集中管控、统一调配的管理模式，为充分发挥整体规模优势、降低财务融资成本，保证公司及下属子公司项目建设、正常生产运营对资金的需求。本公司拟向子公司提供财务资助。
宜宾天畅物流有限责任公司(以下简称“天畅物流”)是天原集
团的控股子公司，其股权结构是天原集团持有其 80%的股权，宜宾纸业股份有限公司(以下简称“宜宾纸业”)持有其 20%的股权。而宜宾天畅航运有限责任公司(以下简称“航运公司”)是天畅物流的子公司。天原集团和宜宾纸业同属宜宾市国资公司控制的企业，根据深交所财务资助备忘录相关规定和要求，应当按照持股比例同比例提供财务资助。但实际情况是，宜宾纸业和国资公司均未参与天畅物流及航运公司日常经营和管理，其董、监、高均由天原集团选派，也未同天畅物流及航运公司发生非正常交易事项，不存在通过上述两家公司发生利益输送的问题，且宜宾纸业确实无能力和条件提供同比例的财务资助。为确保天畅物流及航运公司正常生产经营和发展，天原集团单方面对天畅物流和航运公司提供财务资助。具体情况见下表：
单位：人民币万元
提供财务资助公司 具体接受财务资助公司 2016 年拟财务资助金额宜宾天原集团股份有限公司
宜宾天畅物流有限责任公司 2500
宜宾天畅航运有限责任公司 8500
合计 11000
二、被资助对象的基本情况
1、天畅物流
天畅物流为本公司的控股子公司，成立于 2004 年 4 月 30 日，注册地址为宜宾市上江北吊黄楼，注册资本 3，000万元，其中本公司持有其 80%股份，宜宾纸业股份有限公司持有其 20%股份。法定代表人徐骏，经营范围为：货物储存；危险货物运输、货物专用运输(集装箱)等。截至 2015年 12月 31日，该公司资产总额 18，547.45万元、净资产 4，080.48万元；2015年，该公司实现营业收入 16，953.09万元，利润总额 331.16万元，净利润 142.13万元。
公司于 2015年 7月 9日召开的 2015年第四次临时股东大会审议
通过了公司 2015年为天畅物流提供总额不超过 2500万元的财务资助。
2015年公司对天畅物流实际发生资助 2500万元。
2、航运公司
航运公司为天畅物流的控股子公司，成立于 2003年 6月 12日，注册地址为江安县阳春工业园区，注册资本 2000 万元，天畅物流持
有其 99%股份，天原集团持有其 1%股份，法定代表人刘江，经营范围：
许可经营项目：水上货物运输；船舶修造等。截至 2015 年 12 月 31日，资产总额 7624.91万元、净资产-18.71万元；2015年，该公司实现营业收入 4570.09万元，利润总额-383.91万元，净利润-383.91万元。
公司于 2015年 7月 9日召开的 2015年第四次临时股东大会审议
通过了公司 2015年为天畅航运提供总额不超过 8500万元的财务资助。
2015年公司对天畅航运发生资助 8500万元。
三、关联股东情况
宜宾纸业股份有限公司，上海证券交易所上市公司，证券代码
600793，所属行业造纸及纸制品业，注册地址：四川省宜宾市岷江西
路 54 号，法定代表人：易从。宜宾纸业持有天畅物流 20%的股权。
同时，宜宾纸业与本公司均同属宜宾市国有资产经营有限公司(以下简称“国资公司”)控制，因此与本公司构成关联关系。宜宾纸业未参与天畅物流和航运公司日常管理和生产经营，自身也无条件按照出资比例对天畅物流和航运公司提供财务资助。
四、董事会意见
依据下属公司生产运营资金的需求和集团公司资金计划，由本公司向上述控股子公司企业提供财务资助，是为保证整个集团公司和上述子公司正常生产经营需要、从而实现集团公司总体经营目标。本次提供财务资助对象均为本公司控股公司，资助主体有能力控制被资助对象生产经营管理风险。因此，上述财务资助风险处于可控制范围内。
五、独立董事意见
天畅物流是天原集团的控股子公司，其股权结构是天原集团持有
其 80%的股权，宜宾纸业持有其 20%的股权。而航运公司是天原集团控股子公司天畅物流的子公司。天原集团和宜宾纸业同属宜宾市国资公司控制的企业，根据深交所财务资助备忘录相关规定和要求，应当按照持股比例同比例提供财务资助。但实际情况是，宜宾纸业和国资公司均未参与天畅物流及航运公司日常经营和管理，其董、监、高均由天原集团选派，也没同天畅物流及航运公司发生非正常交易事项，不存在通过上述两公司发生利益输送的问题，且确实无能力和条件提供同比例的财务资助。为确保天畅物流及航运公司正常生产经营和发展，天原集团对其提供财务资助，有利于上述公司的发展，不存在损害公司利益情形。同意公司为天畅物流和航运公司提供财务资助并将该事项提交股东大会审议。
六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
除对控股子公司提供财务资助外，公司没有对外提供财务资助。
特此公告宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十日
咨询热线：13651105957
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