日照港股份有限公司再融资申请审核通过
2007-10-17 10:26 来源：日照网
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2007年1月22日，集团公司控股的日照港股份有限公司召开董事会，审议通过了再融资方案，发行"分离交易可转债"，开创了证券市场上股票上市仅三个月就推出再融资方案的先河。6月18日，该公司再融资申请上报中国证监会后，积极做好向证监会有关部门和发改委有关司局的汇报沟通工作，经过精心筹划，多方努力，终于在10月12日成功通过中国证监会发审委审核，标志着该公司再融资工作取得了决定性胜利。
按照规定，本次发行的"分离交易可转债"，第一次先发行债券8亿元左右，同时向购买债券的投资者派发认股权证。预计这次发行于11月份完成，该公司将获得低息债券融资8亿元左右（利率仅2%，期限6年），在未来六年内每年可节省4000多万元的财务费用；认股权证于2008年11月实施行权（相当于发行一次股票），该公司可再获得股权融资一次，筹集资本金8亿元左右，又可减少利息支出6000多万元/年。这次再融资全部成功后，对股份公司和整个日照港都具有重大意义，为整个港口的建设又筹集到16亿多元的建设资金，2009年至2013年内仅财务费用一项就可节约1亿多元，以后每年可节约财务费用6000多万元，显著地提高了企业经济效益和国有资产保值增值能力，还进一步改善了股份公司和集团公司的资产负债结构。
目前，该公司正在认真安排发行前的准备工作，积极筹备现场和网上路演活动，通过推介宣传，获得最低的债券利率，提升公司认可度，为明年11月份权证行权打下基础。
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目前，该公司正在认真安排发行前的准备工作，积极筹备现场和网上路演活动，通过推介宣传，获得最低的债券利率，提升公司认可度，为明年11月份权证行权打下基础。
责任编辑：李硕，010-58678999-200
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